Caixas e financeiro

Um caixa é onde o seu dinheiro fica e por onde ele entra e sai. Pode ser o dinheiro em espécie, uma conta no banco, o PIX ou a maquininha de cartão. Acompanhar os caixas é o que mantém o seu saldo real sempre à vista.

Tipos de caixa

Você pode ter quantos caixas precisar, de tipos diferentes:

Dinheiro (espécie)
Banco (conta bancária)
PIX
Cartão (maquininha/adquirente)
Outros

Cada caixa tem um saldo inicial e um saldo atual, que vai sendo atualizado conforme as movimentações. Um deles pode ser marcado como padrão.

Movimentações

Toda entrada e saída vira uma movimentação no caixa:

Entrada: dinheiro entrando.
Saída: dinheiro saindo.
Transferência: quando você move valor de um caixa para outro.
Ajuste: correção manual de saldo.

Cada movimentação soma ou subtrai do saldo do caixa na hora.

Como o dinheiro das vendas cai no caixa

Quando você recebe uma cobrança, o valor entra automaticamente no caixa, conforme a forma de pagamento escolhida. Assim o saldo reflete o que você de fato recebeu, com a origem rastreável (dá para saber que aquela entrada veio de tal cobrança).

Se você usa o Mercado Pago, os pagamentos aprovados caem no caixa que você configurou para a integração.

Reconciliação (pagamentos offline)

Quando você recebe um pagamento sem internet, ele pode entrar sem a forma de pagamento e o caixa definidos. Esses ficam pendentes de reconciliação. Depois, com conexão, você confirma a forma e o caixa de cada um, e o sistema registra a movimentação certinha. Veja Vender offline.

Financeiro da viagem

Cada viagem tem uma aba Financeiro com o resumo do dia:

Total vendido, recebido e em aberto.
Decomposição por vendedor, com as comissões calculadas.
Custos: das mercadorias vendidas, das comissões e das contas a pagar ligadas à viagem.
Lucro estimado (pela margem) e lucro realizado (pelo que entrou no caixa).

É o fechamento do dia: você bate o caixa e sabe se a rota deu o resultado esperado.

Dica: mantenha um caixa por meio de recebimento (um para dinheiro, um para PIX, um para cartão). Fica muito mais fácil conferir o extrato de cada um e achar diferenças.